Документы

Приходный товарно-сопроводительный документ (ТСД)

Приходные товарно-сопроводительные документы (ТСД) — документы от поставщиков, содержащие необходимую и достаточную информацию для идентификации товарных партий. Разделение по типам ТСД не предусмотрено.

После заполнения документа возможно формирование приходных накладных. Если ТСД был сформирован из приходной накладной без указания товаров, сведения в приходную накладную переносятся без лишних вопросов. Если ТСД создан как новый документ, система предлагает указать склады, для которых будут формироваться накладные. Если указан один склад - формируется накладная, если указано несколько складов, откроется форма для размещения товаров по указанным складам, по завершению разноски формируются накладные.

После формирования накладных предполагается, что работа с ТСД закончена. Система отрывает Вашу домашнюю страницу с сообщением об успешном завершении операции и запрещает доступ к ТСД в режиме редактирования. Если Вы удалите созданные приходные накладные, редактирование ТСД снова будет доступно.

Декларация

Форма документа включает следующие реквизиты:

• Номер и дата ГТД. Указываются номер и дата декларации. Значения должны совпадать с соответствующими полями в инвойсе (приходном ТСД), именно так обеспечивается связь между этими документами. Заполняются автоматически при создании документа из формы приходного ТСД.
• Общая стоимость в валюте. Указывается общая контрактная стоимость в валюте согласно инвойса. Используется для проверки.
• Курс валюты декларации. Указывается курс валюты из декларации (К1). Обязателен для заполнения.
• Курс учета для УС. Указывается курс валюты НБРБ на дату предоплаты либо прихода для расчета учетной стоимости (К2). Если не заполнен, используется курс декларирования.
• Курс учета для ТР. Указывается курс валюты НБРБ на дату предоплаты либо прихода для расчета транспортных расходов (К3). Если не заполнен, используется курс декларирования.
• Транспорт после границы РБ. Указывается обшая сумма транспортных расходов в рублях согласно ГТД (TP).
• Таможенная пошлина. Указывается общая сумма ТП согласно ГТД.
• Таможенный сбор. Указывается общая сумма сбора за таможенное оформление согласно ГТД.

Порядок заполнения, расчетов и проверок:

• проверка количества позиций и наименований товаров согласно инвойса
• сверка общего количества товаров с общим количеством товаров по инвойсу
• заполнение и сверка общей стоимости в валюте. При необходимости проверка цены за единицу по каждой позиции
• заполнение курсов валют
• заполнение транспортных расходов в рублях по каждой позиции из ГТД, а также общей суммы транспортных расходов для проверки.
• расчет предварительной учетной стоимости = стоимость в валюте * К2
• расчет Сумма ТР, руб. = TP : K1 * K3
• расчет учетной стоимости для бух учета = стоимость в валюте * К2 + TP:K1*K3
• заполнение % таможенной пошлины по каждой позиции из ГТД
• расчет таможенной пошлины = (стоимость в валюте * К1 + TP) * %ТП. Сравнение общей суммы с суммой ТП из ГТД
• заполнение %, расчет и сравнение сбора за таможенное оформление - аналогично таможенной пошлине
• расчет HДС = (стоимость в валюте * К1 + TP + ТП) * 20%. При импорте из РФ, TP при расчете HДС не учитывается
• расчет стоимости прихода = стоимость в валюте * К2 + TP:K1*K3 + ТП + ТО
• расчет учетных цен

Приходная накладная

Приходная накладная применяется для учета поступления материальных ценностей внутри организации.

Обычно приходные накладные формируются системой:

• из приходного товарно-сопроводительного документа;
• при закрытии производственного задания;
• как часть накладной на внутреннее перемещение.

В редких случаях документ создается вручную «Домашняя страница склад -> Приходная накладная», при этом имеется возможность не указывать товарную часть документа. При сохранении нового документа в любом случае создается приходный товарно-сопроводительный документ. Описание формы документа.

Доверенность

Право сотрудника организации выступать в качестве доверенного лица при получении материальных ценностей (по наряду, счету, договору, заказу, соглашению и т.п.) удостоверяет Доверенность на получение материальных ценностей по форме № М-2 и № М-2а

Форма документа включает следующие реквизиты:

• Сотрудник. Указываются фамилия, имя, отчество должностного лица, получающего ТМЦ. Обязательно для заполнения. Выбирается из справочника сотрудников.
• Поставщик. Указывается полное наименование поставщика ТМЦ. Выбирается из справочника контрагентов.
• Основание. Указываются наименование, номер и дата выписки документа, по которому выдаются ТМЦ (договор, заказ, соглашение, накладная и др.).
• Срок действия. Указывается срок действия доверенности (Доверенность действительна по «__» _________ 20__ г.). По умолчанию устанавливается системой на срок 10 календарных дней со дня выписки.
• Выполнение. Указывается номер, дата документа, подтверждающего выполнение поручения.
• Товарная часть. Указывается перечень подлежащих получению ТМЦ. Основные правила заполнения товарной части описаны здесь.

Примечания:

• 1. Основные реквизиты потребителя (плательщика) заполняются по адресу "Администратор -> Реквизиты компании".
• 2. Номер доверенности присваивается автоматически в порядке возрастания, в пределах отчетного года. Начальный номер указывается по адресу "Администратор -> Номера документов".
• 3. Дата выдачи присваивается автоматически текущей датой.
• 4. Информация о документе и должности сотрудника заполняется по адресу "Отдел кадров -> Сотрудники".
• 5. При заполнении товарной части система по умолчанию подготавливается для заполнения первого товара. Если Вы хотите напечатать пустой бланк (без перечня товаров), отметьте и удалите подготовленный товар. Вы можете указать количество пустых строк в товарной части печатной формы в поле "добавить пустых строк в кол-ве:".

Заказ

Предложение покупателя, потребителя изготовить, поставить, продать ему продукцию, товар определенного вида и качества или выполнить работу, оказать услуги.

• описание формы;
• доступные действия
• редактирование количества в позиции.

Форма документа включает следующие реквизиты:

• Заказчик. Указывается полное наименование клиента. Обязательно для заполнения. Выбирается из справочника с использованием компонента "Контрагенты";
• Предв. резерв. Признак предварительного резервирования устанавливает специальный статус заказа. Такой заказ предназначен не для немедленного исполнения, а для резервирования товара (сырья);
• Доставка. Признак необходимости обеспечения доставки заказа транспортом продавца. При наличии действующего договора с Заказчиком с условиями поставки транспортом продавца (DDP), признак проставляется автоматически и не подлежит редактированию. В дальнейшем признак автоматически проставляется при оформлении счета с условиями поставки транспортом продавца (DDP) или специального указания "Обеспечить доставку";
• Срок поставки, до. Указывается желаемая дата поставки товара, определенная заказчиком. Если не указана - подразумевается, как можно быстрее. При доставке транспортом продавца говорит о возможности доставки в любое время до указанной даты (возможно с дополнительным предварительным согласованием с клиентом);
• Дата доставки. При наличии признака доставки указывается конкретная согласованная дата доставки товара. Если не указана - устанавливается менеджером по логистике при планировании доставок;
• Адрес доставки. Указывается адрес доставки из справочника или разовый адрес. Для ввода разового адреса отметьте признак "разовый" и сохраните документ. Переход к редактированию справочника адресов доставки осуществляется через действие "Информация по контрагенту" (форма просмотра сведений о контрагенте -> закладка Реквизиты -> Адреса доставки -> Редактировать).
• разовый. Открывает поле для ввода адреса доставки, который актуален только для текущего документа. Для того чтобы признак начал действовать, необходимо сохранить документ. По умолчанию признак выключен, то есть используется справочник адресов доставок;
• Скидка/Надбавка. Открывает соответствующее поле для редактирования в товарной части документа. По умолчанию - нет, без скидки/надбавки;
• Редактировать НДС. Открывает соответствующее поле для редактирования в товарной части документа. По умолчанию - стандартная ставка НДС для каждой позиции номенклатуры;
• Валюта. Указывается валюта заказа. Обязательно для заполнения. Выбирается из справочника с использованием компонента "Валюты". По умолчанию установлена стандартная валюта. Поле доступно для редактирования в документе с незаполненной товарной частью;
• Сумма с НДС. Рассчитываемое поле - Общая стоимость товаров по заказу с НДС;
• Доп. инфо. Дополнительная информация по заказу;
• Принял. Информационное поле с фамилией сотрудника, принявшего и передавшего заказ менеджеру;
• Менеджер. Фамилия сотрудника, принявшего заказ или менеджера, которому передали этот заказ;
• Статус. Статус заказа формируется системой, в результате различных действий над самим документом или связанными документами;
• Товарная часть. Указывается перечень заказанных ТМЦ. Основные правила заполнения товарной части описаны здесь.

Доступные действия:

• Сохранить - сохранение документа со статусом 'Новый';
• Принять заказ - сохранение документа со статусом 'Подтвержден'. При этом может быть указан менеджер отдела по работе с клиентами, которому будет отправлено сообщение о принятии в работу нового заказа;
• Передать менеджеру. Действие доступно если сотрудник, принявший заказ не является менеджером Заказчика;
• Выписать счет;
• Аннулировать;
• Закрыть частично отгруженный заказ.

Наиболее предпочтительным способом создания заказа является использование формы "Поиск товаров", кроме того заказ может быть создан из заявки, скопирован из другого заказа или через действие "Заказы -> Новый заказ". По заказу производится резервирование требуемого количества товаров по каждой записи из товарной части документа, при этом система показывает свободный остаток товара с учетом текущего заказа. Резервирование снимается при выполнении или аннулировании заказа.

В случае отсутствия товара на складах, возможно создание заявки в производство. Заявка в производство увеличивает свободные остатки товаров на количество производимой продукции, а также резервирует требуемое для производства сырье. Заявка в производство может быть сформирована автоматически или вручную. Для более подробной информации смотрите описание заявки в производство. Наиболее предпочтительный способ создания заявки в производство вручную, использование иконки в колонке "Производство" при просмотре сведений о заказе (действие "Предварительная комплектация").

Порядок изменения заявки в производство при изменении количества в позиции заказа

Если у заявки в производство нет связанного производственного задания, или производственное задание не запланировано, то заявка в производство изменяется автоматически без дополнительных условий, иначе порядок изменения зависит от направления изменения количества в позиции. Если количество в заказе увеличивается, то старая заявка в производство и производственное задание остаются без изменений, и автоматически создается новая заявка в производство. В дальнейшем, при необходимости, документы могут быть консолидированы.

Если заказываемое количество уменьшается - система не позволит выполнить действие без вмешательства менеджера производственной логистики (ПЛ). Менеджер по продажам получит сообщение-ошибку системы: «Существующая заявка в производство не может быть изменена автоматически!» и любым удобным способом должен сообщить о проблеме менеджеру ПЛ. Если по каким-либо причинам уменьшать количество в позиции нецелесообразно – процесс изменений завершается (то есть количество не меняется). Для менеджера ПЛ, самый простой способ разрешить изменения – очистить дату производства в производственном задании. Если этого сделать нельзя, необходимо выполнить действие «Разрешить уменьшить заказ» в форме заявки в производстве. После того как менеджер ПЛ выполнит любое из этих действий, менеджер по продажам может безопасно изменить количество в заказе.

Внимание!!! Если связанное производственное задание является элементом иерархической структуры заданий, при изменении количества в позиции заказа будет удалена вся структура заданий и заявок. Скорее всего, эта структура устарела, и на ее месте, при необходимости, будет создана новая иерархия.

Поиск товаров

Форма предназначена для удобного и быстрого поиска товаров, отвечающих указанным критериям, просмотр основной информации по ним и добавление в "Корзину покупателя (заказ)".

Форма состоит из четырех основных областей:

• поиска;
• списка найденных товаров;
• информации по товару;
• информации по текущему заказу (заявке).

Поиск товаров

Поиск товаров можно осуществлять по следующим критериям:

• на закладке "Простой поиск":
  • Артикул - строка без учета регистра по условию "начиная с...";
  • Цвет - выбор цвета с использованием компонента "Цвет";
  • Длина, м;
  • Ширина, мм;
  • Строка поиска - выбор товара с использованием компонента "Товар";
  • CheckBox "Показывать нулевые остатки" - определяет, будут ли в списке найденных товаров отображены товары, у которых остатки равны нулю. Это очень полезно при наличии производства на заказ. По умолчанию товары, у которых остатки равны нулю, не отображаются.
• на закладке "Расширенный поиск":
  • Наименование - строка без учета регистра по условию "входит в...";
  • Функциональное имя - выбор функционального имени товара с использованием компонента "Функциональное имя";
  • Применение - выбор применения товара с использованием компонента "Применение объекта";

Для поиска, укажите требуемые критерии и нажмите кнопку "Поиск". Для того чтобы обнулить все критерии поиска нажмите кнопку "Очистить". Для поиска используются только критерии, указанные на активной закладке. Все критерии, указанные на неактивной закладке обнуляются. Исключение составляет только условие "Показывать нулевые остатки", оно продолжает действовать на закладке "Расширенный поиск". Все критерии поиска объединяются по условию "И".

Список товаров

Таблица для отображения списка товаров включает следующие колонки:

• Наименование - наименование товара, с возможностью просмотра всех сведений о товаре; в отдельной форме. В этой форме при необходимости можно создать новый товар с небольшими отличиями от выбранного;
• Артикул;
• ЕИ - основная единица измерения;
• Склад - остатки товара на всех складах, включая склады ОХ;
• Свободные - остатки товара на складах - минус резерв по заказам;
• Остатки - доступные остатки, то есть остатки товара на всех складах с учетом товаров в пути, резервов по заказам и производства;
• Цена ед. без НДС, руб. - цена за единицу товара в текущей валюте без НДС;

Таблица не предназначена для подбора товара путём просмотра страниц и специально ограничена пятью информативными строками. Кроме того, если указанным критериям отбора соответствует более 100 товаров (более 20 страниц), вывод списка блокируется. В этом случае, и в любых других, пользуйтесь возможностью быстрого просмотра всего списка, доступного по нажатию кнопки "Печать списка". В дальнейшем Вы можете напечатать список или скопировать его, например, в Microsoft Excel для дальнейшего изучения или путем несложных математических расчетов определить на какой странице находится интересующий Вас товар или, что самое правильное, оптимизировать Ваш запрос.

Основное назначение списка товаров - информирование пользователя о доступных остатках товара и переход к добавлению товара в заказ. Для открытия области информации по товару и добавления в заказ нажмите ссылку в колонке "Остатки". При этом выбранный товар в списке выделяется цветом.

В случае любых проблем с поиском товара или сомнений в возможности его производства и прочее, Вы можете заполнить текстовую информацию о контакте (действие "Новый контакт" в области информации по текущему заказу).

Дополнительная информация по товару и добавление в заказ

Дополнительная информация по товару включает:

• полную расшифровку количества остатков;
• склады, на которых размещается товар;
• базовые цены продажи с НДС в валюте цены продажи и валюте по умолчанию. Впоследствии Вы можете установить цену продажи в валюте по умолчанию для конкретного клиента (в соответствии с правилами принятыми в компании) в форме редактирования заказа;
• информация о минимальной цене (если установлена);
• информация о минимальной партии (количестве в упаковке).

Добавление товара в "Корзину покупателя (заявку/заказ)" производится нажатием на кнопку "Добавить в заявку", предварительно указав количество единиц товара. По умолчанию система устанавливает количество единиц товара равное единице. Впоследствии Вы можете изменить количество товара в форме редактирования заказа.

При добавлении первого товара в заказ, вы можете выбрать валюту, которая будет установлена в качестве текущей валюты заказа.

Информация по текущему заказу (заявке)

Информация по текущему заказу (заявке) включает:

• Наименование контрагента. Устанавливается на домашней странице менеджера по продажам или в дальнейшем в форме редактирования заказа;
• Текущее количество наименование товаров в заказе. Если количество равно 0 - заказ пуст. Перед началом работы с новым клиентом убедитесь, что заказ пуст. Если Вы ранее добавляли товары в заказ, но не оформляли его, заказ может быть не очищен автоматически. Для очистки выполните действие "Очистить";
• Текущая валюта заказа. Для того чтобы изменить текущую валюту, очистите заказ и установите нужную валюту при добавлении в заказ первого товара;
• Предварительная общая стоимость заказа с НДС в текущей валюте.

После завершения добавления товаров в заказ переходите к оформлению заказа (действие "Оформление заказа").

Вы можете нажать на кнопку "Оформление заказа" в любое время при общении с клиентом, например для того, чтобы увидеть общую картину текущего заказа и затем вернуться назад, чтобы продолжить добавлять товары. Но в этом случае не нужно сохранять заказ! Если Вы это сделаете - текущий заказ очиститься, и, Вы не сможете более добавлять товары в заказ с использованием формы. Разумеется, в форме редактирования заказа Вы сможете продолжить работу.

Действие "Новый контакт" предназначено для заполнения любой текстовой информации, которую необходимо зафиксировать при общении с клиентом. В дальнейшем эта информация будет изучена ответственным лицом и принято соответствующее решение.

Cчет (cчёт-фактура)

Счёт-фактура - документ о стоимости товаров, выполненных работах или оказанных услугах, выставляемый (направляемый) продавцом (подрядчиком, исполнителем) покупателю (заказчику). Выставляется после согласования стоимости. Счёт-фактура может являться основанием для оплаты (расчёта).

Формируется из заказа. В целях автоматизации и ускорения заполнения счетов применяются шаблоны. По умолчанию в системе предусмотрен стандартный шаблон (предоплата, для розничной торговли, транспорт покупателя, действителен в течение 5 рабочих дней). При необходимости администратор системы может изменить стандартный шаблон в соответствии с потребностями компании (действие "Администратор -> Шаблон счета"). Сведения из шаблона будут использованы при создании нового счета (при отсутствии прочих условий). Следующим уровнем при создании счетов является контрагент. При наличии действующего договора с контрагентом в счете будут использованы условия оплаты и поставки указанные в договоре. При наличии нескольких договоров - из выбранного договора. При отсутствии договора, система будет искать шаблон счета для контрагента. Шаблон счета для контрагента создается автоматически при указании в счете условий отличных от стандартного шаблона. Изменить существующий шаблон счета для контрагента можно в карточке контрагента. Таким образом, в большинстве случаев при создании нового счета редактирование не потребуется, однако если в счете необходимо указать условия оплаты и поставки отличные от шаблона счета для контрагента, выполните действие "Изменить условия". В общем виде условия для счета задаются следующим образом:

• уникальные условия для счета;
• шаблон счета для контрагента или условия указанные в договоре;
• стандартный шаблон для компании;
• шаблон счета по умолчанию.

Примечание. Сумма предоплаты вычисляется (с округлением до 100) при сохранении счета, если она не была установлена пользователем (т.е. равна 0) .

В целях упорядочивания работы со счетами желательно проставлять статус счета "Отправлен(выдан) клиенту". При этом доступ к документу, а также заказу для которого был сформирован счет, в режиме редактирования запрещается.

При необходимости (но до поступления оплат) документ можно аннулировать, при этом появляется возможность сформировать новый счет из заказа.

Срок оплаты счетов с предоплатой равен 5 банковских дней. Если предоплаты нет, и есть заявка в производство - заявка стартуется со сроком выполнения 3 рабочих дня. Если заявки в производство нет - заказ готов к отгрузке.

Смотрите также разноска оплаченных сумм по счетам.

Расходные товарно-сопроводительные документы

В зависимости от способа перемещения товара оформляется товарная накладная ТН-2 или товарно-транспортная накладная ТТН-1.

Расходная накладная

Расходная накладная применяется внутри организации для учета отпуска материальных ценностей с отражением расходной операции по товарам на складах. При отсутствии ведения расходных ордеров (совмещения складского и бухгалтерского учета) одновременно выполняется бухгалтерская проводка "Дт62-Кт90" (Отражена операция по реализации продукции). Описание формы документа.

Обычно расходные накладные формируются системой:

• из расходного товарно-сопроводительного документа;
• как часть накладной на внутреннее перемещение (в этом случае бухгалтерская проводка не выполняется).

Накладная на внутреннее перемещение

Накладная на внутреннее перемещение применяется для учета движения товарно-материальных ценностей (товара, тары) внутри организации, между структурными подразделениями или материально ответственными лицами.

В большинстве случаев формируются системой:

• из накопительных требований;
• передача готовой продукции из производства на склад.

В редких случаях документ создается вручную «Домашняя страница склад -> Накладная на вн. перемещение».

Документ состоит из двух связанных частей. Первая часть служит сдающему подразделению основанием для списания товарно-материальных ценностей, а вторая часть - принимающему подразделению для оприходования ценностей. Описание формы документа.

Складская накладная

Обобщенный документ, реализациями которого являются: приходная накладная, расходная накладная, накладная на внутреннее перемещение.

Форма документа включает следующие реквизиты:

• Учетный номер и дата документа. Автоматически присваиваются при создании документа;
• Сопроводительный документ. Указывается номер товаро-сопроводительного документа, который является основанием для выполнения операции. Не указывается в накладной на внутреннее перемещение товара;
• Получатель. В расходной накладной указывается получатель товара. Выбирается из справочника с использованием компонента "Контрагенты";
• Поставщик. В приходной накладной указывается поставщик товара. Выбирается из справочника с использованием компонента "Контрагенты";
• Со склада. В накладной на внутреннее перемещение указывается склад отправитель (с которого перемещается товар). Выбирается из справочника с использованием компонента "Склады";
• На склад. В накладной на внутреннее перемещение указывается склад назначения (на который перемещается товар). Выбирается из справочника с использованием компонента "Склады";
• Склад. В расходной или приходной накладной указывается склад с которого производится отпуск или на который принимается товар. Выбирается из справочника с использованием компонента "Склады";
• Вид операции. Указывается вид выполняемой складской опереции. Выбирается из справочника;
• Сдал. В приходной накладной указывается фамилия лица сдавшего груз. В остальных случаях фамилия сотрудника, разрешившего отпуск товара (Выбирается из справочника с использованием компонента "Сотрудники");
• Принял. Указывается фамилия лица или сотрудника (Выбирается из справочника с использованием компонента "Сотрудники") принявшего груз;
• Валюта. Указывается валюта. Выбирается из справочника с использованием компонента "Валюты";
• Принято ценностей на сумму/Отпущено ценностей на сумму. Рассчитываемое поле - Общая стоимость товаров;
• Примечания. Дополнительная информация;
• Статус. Статус накладной;
• Связанный документ. В проведенной накладной на внутреннее перемещение содержит пиктограмму со ссылкой на вторую часть накладной (см. структуру накладной на внутреннее перемещение);
• Без указания товара. При создании приходной накладной можно указать, что товарная часть документа не будет заполняться, такое возможно при не запланированной поставке. При сохранении накладной автоматически создается заголовок приходного ТСД. Предполагается, что окончательное оформление документов будет выполнено позже;
• Товарная часть. Указывается перечень ТМЦ. Основные правила заполнения товарной части описаны здесь.

Доступные действия (в зависимости от статуса документа и прав доступа):

• Редактировать - перевод документа из режима просмотра в режим редактирования. Так как в большинстве случаев документ создается автоматически, права на редактирование дополнительно автоматически назначаются группе ответственных за материальный учет (менеджерам по материальному учету (складской логистике);
• Сохранить - сохранение документа с установленным статусом;
• Акт о расхождении
• Аннулировать;
• Оприходовать
• Сторнировать
• Печать

Статусы складской накладной:

• Новый - документ находится в стадии подготовки, доступ к нему ограничен. Статус присваивается при ручном создании документа. Накладная считается незавершенной и доступна в списке незавершенных документов;
• Сформирован - документ подготовлен и доступен в списке накладных для проводки;
• Оприходован без товара - документ создан в процессе приемки поступающих товаров, причем заполнение товарной части не производилось. Созданный приходный ТСД должен быть оформлен в отделе логистики;
• Аннулирован;
• Проведен;
• Сторнирован.

Акт сверки взаимных расчетов

Акт сверки взаимных расчетов используется сторонами договора для подтверждения состояния взаимных расчетов. Документ содержит реестр всех операций с заданным контрагентом за определенный период.

Документ "Выписка банка"

Документ предназначен для отражения в системе банковских операций.

При оприходовании выписки, обрабатывается только операция "Оплата за товар", при этом выполняется проводка "Дт51-Кт62" на указанную по кредиту сумму (Получены денежные средства от покупателей за отгруженную продукцию). Разноска оплаченных сумм по счетам производится в форме просмотра сведений по выписке.

Порядок импорта банковской выписки

1. загрузить данные из текстового файла;
2. проверить колонку 'Контрагент по выписке' в строках подлежащих оприходованию. Если колонка заполнена - возможны два варианта:
   • первый - контрагент определён (колонка 'Контрагент' заполнена), но наименование контрагента в выписке и в нашей базе данных отличается. Можно продолжать работу, проблема будет устранена в п.5.;
   • второй - система не смогла правильно определить контрагента. Необходимо найти запись о нём в списке 'Контакты -> Контрагенты' и сверить данные о счетах в системе и колонке 'Счёт', при необходимости отредактировать данные. В этом случае необходимо повторить импорт выписки до тех пока все контрагенты будут определены. В случае отсутствия возможности проверить или указать правильный счёт, дальнейшая работа также возможна;
3. по каждой строке выписки указать операцию. Если нельзя определить - можно не указывать.;
4. сохранить импортированные данные;
5. Если наименование контрагента в выписке и в нашей базе данных отличается, система предлагает пользователю проверить и утвердить соответствие наименований. Для этого нужно отметить утверждаемые записи с помощью CheckBox и сохранить форму. В дальнейшем система будет автоматически производить поиск возможных замен.

Товарная часть по документу

Во многих документах требуется заполнение перечня товаров. Здесь указаны наиболее общие правила, в конкретных документах лишь ограничивается набор полей.

Форма работы с товарной частью документа может включать следующие реквизиты:

• № п/п. Номер по порядку, формируется системой при сохранении или удалении записей. Ручная установка не предусмотрена. Единственное место, где производится пересортировка - это заказ на закупку (функция сортировки по артикулу);
• Товар. Указывается полное наименование товара. Обязательно для заполнения. Выбирается из справочника с использованием компонента выбор товара. Наименование товара должно быть уникально в пределах документа. После выбора товара автоматически заполняются данные об основной единице измерения, цене продажи без НДС или цене закупки в требуемой валюте;
• Ед. изм. Единица измерения обычно не редактируется, а устанавливается основная ЕИ при выборе товара. Очень редко возможен выбор из списка дополнительных ЕИ (например, в приходном ТСД);
• Кол-во. Количество с точностью до трех знаков в дробной части. При редактировании может автоматически рассчитываться поле 'Стоимость';
• Валюта. Валюта цены за единицу не редактируется;
• Цена ед. Цена за единицу товара, не включая налоги (базовая цена), в указанной выше валюте. Заполняется при выборе товара. При редактировании может автоматически рассчитываться поле 'Стоимость';
• Скидка/Надбавка, %. Размер скидки или надбавки в процентах от базовой цены. Редактируется только в форме заказа;
• НДС, %. Указывается ставка НДС. Редактируется только в форме заказа;
• Стоимость. Произведение полей 'Количество' и 'Цена за единицу';
• Мест. Указываются сведений о количестве грузовых мест. Только для ТТН-1;
• Вес, кг. Указываются сведений о массе груза. Только для ТТН-1;
• Примечание. Указывается информация, связанная с формированием цены (отпускной цены, процента оптовой (торговой) надбавки (скидки), ставки и суммы налога с продаж и иной информации). Только для ТТН-1 и ТН-2;

Доступные действия:

• Добавить товар. Добавляет указанное количество пустых строк в таблицу. Допустимое количество добавляемых строк за один раз - от 1 до 10;
• Удалить товар. Удаляет отмеченные записи.